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索 引  号:
zzgjj-0700-2017-00039
主题分类:
财政预算、决算报告
发布机构:
发文日期:
2017年7月24日
名      称:
2016年度漳州市住房公积金管理中心部门决算说明
文      号:
决算2016
主 题  词:
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2016年度漳州市住房公积金管理中心部门决算说明


按照《漳州市财政局关于批复漳州市住房公积金管理中心2016年度部门决算的通知》(漳财综决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共漳州市委机构编制委员会关于重新确定市住房公积金管理中心机构规格、内设科室、人员编制、领导职数的批复》(漳编[2005]30号),漳州市住房公积金管理中心的主要职责是:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用和会计核算;

3、审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;

4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

5、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

漳州市住房公积金管理中心包括8个内设科室13个非独立的各县(市、区)管理部。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市住房公积金管理中心

自收自支

75

73

 

三、部门主要工作总结

2016年,我市住房公积金工作紧紧围绕“强化归集扩面、规范信贷管理,加强信息安全,提升服务水平”的工作核心,加强领导,完善机制,取得较好的成效,主要体现在以下方面:

(一)实施宣传发动、信息互动、考核带动、执法推动“四个联动”工作机制,不断扩大缴存规模,保障员工权益。

(二)实施贷款计划管理,稳妥有序的推进贷款管理发放,在积极调研的基础上,研究分析我市房地产价格和贷款资金需求,科学制定贷款计划,合理安排贷款发放资金。

(三)主动适应经济新常态,准确核算资金收支使用情况,科学制订公积金使用计划,合理确定沉淀资金存款组合,不断提高资金运作收益。

(四)放宽住房公积金政策,进一步促进房地产市场稳定健康发展,为促进我市房地产的发展发挥应有的作用。

(五)助力去库存,启动“公转商贴息贷款”业务,及时拓宽贷款资金来源,更好地满足广大缴存职工购房时合理的公积金使用需求,促进我市房地产市场平稳健康发展。

(六)通过加强与房地产交易部门、楼盘开发单位和银行的合作,优化贷款业务办理程序,实现住房公积金贷款受理、审批环节前置,对尚未封顶的楼盘前置受理审批,当楼盘封顶后可及时发放贷款,提高开发企业的资金使用率,进一步优化业务流程,不断提高办事效率。

(七)增强主体意识,促进党建工作取得成效。

(八)强化责任意识,完善党风廉政建设工作。

(九)突出服务提质,着力转变工作作风。

(十)加强窗口建设,优化服务环境。

(十一)完善服务热线,提升服务质量。

(十二)加强业务培训,提高办事效率。

(十三)完善网站服务,及时答疑解惑。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市住房公积金管理中心部门年初结转和结余  0.81万元,本年收入1249.07万元,本年支出1237.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.46万元。

(一)2016本年收入1249.07万元,比2015年决算数增加194.93万元,增长18.49%,具体情况如下:

 1. 财政拨款收入1248.89万元,其中政府性基金0万元。

 2. 事业收入0万元。

 3. 经营收入0万元。

 4. 上级补助收入0万元。

 5. 附属单位上缴收入0万元。

 6. 其他收入0.18万元。

(二)2016本年支出1237.42万元,比2015年决算数增加182.69万元,增长17.32%,具体情况如下:

1. 基本支出877.95万元。其中,人员支出672.83万元,公用支出144.64万元。

2. 项目支出359.47万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

            五、公共财政拨款支出决算情况

            2016年公共财政拨款支出1236.61万元,比2015年决算数增加182.26万元,增长17.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

           (一)事业单位离退休(项级科目)0.47万元,较2015年决算数增加0.47万元,增长100%。主要原因是2015年财政拨款为政府性基金,2016年更改为一般公共预算。

           (二)其他社会和就业保障支出(项级科目)82.20万元,较2015年决算数增加82.20万元,增长100%。主要原因是2015年财政拨款为政府性基金,2016年更改为一般公共预算。

           (三)事业单位医疗(项级科目)28.77万元,较2015年决算数增加28.77万元,增长100%。主要原因是2015年财政拨款为政府性基金,2016年更改为一般公共预算。

           (四)住房公积金(项级科目)52.65万元,较2015年决算数增加52.65万元,增长100%。主要原因是2015年财政拨款为政府性基金,2016年更改为一般公共预算。

           (五)住房公积金管理(项级科目)1072.52万元,较2015年决算数增加1072.52万元,增长100%。主要原因是2015年财政拨款为政府性基金,2016年更改为一般公共预算。

            六、政府性基金支出决算情况

            2016年度政府性基金支出0.81万元,比2015年决算数减少1053.54 万元,下降99.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

           (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)0.81万元,较2015年决算数减少1053.54 万元,下降99.23 %。主要原因是2016年财政拨款更改为一般公共预算。

 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.05万元,同比下降91.96%。具体情况如下:
            (一)因公出国(境)费0万元。
            
(二)公务用车购置及运行费1.79万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降92.27%,主要是:出差任务减少。
            (三)公务接待费0.26万元。主要用于上级领导指导检查等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数8人。与2015年相比, 公务接待费支出下降88.89%,主要是: 上级领导指导检查等方面的接待活动减少。

八、机关运行经费支出情况

因单位为自收自支事业单位,机关运行经费为0。比2015年增长0%。

            九、政府采购支出情况
            本部门2016年度政府采购支出总额79.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.68万元。
            十、名词解释
          (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
          (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
          (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
          (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
          (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件: 附件1收支决算总表

          附件2收入决算表

          附件3支出决算表

          附件4财政拨款收入支出决算总表

          附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

          附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          附件9部门决算相关信息统计表

          附件10政府采购情况表