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索 引  号:
zzgjj-0700-2018-00041
主题分类:
财政预算、决算报告
发布机构:
发文日期:
2018年2月8日
名      称:
2018年度漳州市住房公积金管理中心部门预算说明
文      号:
2018年度预算公开
主 题  词:
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2018年度漳州市住房公积金管理中心部门预算说明

 

2018年部门预算经市第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共漳州市委机构编制委员会关于重新确定市住房公积金管理中心机构规格、内设科室、人员编制、领导职数的批复》(漳编[2005]30号),漳州市住房公积金管理中心的主要职责是:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用和会计核算;

3、审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;

4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

5、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

漳州市住房公积金管理中心包括8个内设科室13个非独立的各县(市、区)管理部。经费自收自支,人员编制75人,在职人数71人。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 单位名称

 经费性质

 人员编制数

在职人数 

 漳州市住房公积金管理中心

 公益一类   自收自支

 75

 71

    三、部门主要工作任务

2018年,全市住房公积金工作要全面贯彻党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委、市政府和省住建厅的部署,将继续抓好住房公积金归集扩面工作,围绕“强化归集、稳健运作,规范管理,提升服务”的工作要求,加强内部监管,加强和改善服务质量,加强舆论引导和宣传发动,努力形成社会关心、支持和主动参与建立住房公积金制度的良好氛围。重点抓好以下几方面工作。

(一)实现政策储备动态化。要密切关注顶层改革动向,积极适应公积金发展新常态,结合全国住房公积金提取、缴存、资金管理等业务规范,研判把握好改革方向,提前做好对接工作。通过召开座谈会等形式,广泛收集职工意见建议,开展专题调研,为政策制定与调整提供依据。根据业务开展与资金状况,做好贷款额度、最低首付款比例、直系亲属提取规定等政策储备工作。

(二)实现归集扩面常态化。

1、强化宣传互动。在充分发挥各大主流媒体宣传作用的基础上,创新策划开展“公积金政策宣传月”活动,统一印制政策宣传手册,组织人员深入广场社区、缴存单位、招聘会现场进行扩面宣传,创新通过网站、微信开展互动式宣传,不断提升公积金社会影响力。

2、深化催建催缴。积极开展调查摸底工作,对未建缴单位及时发放催建函,对欠缴的单位及时发送催缴函,积极受理职工投诉,主动排查上门执法,加大对违规单位查处力度,推动疑难案件加快执行,督促单位及时足额为职工缴纳公积金,努力做到应缴尽缴。

(三)实现提取审批规范化。严格按政策规定办理公积金提取审批,规范住房提取管理,提升窗口优质服务。

(四)实现贷款业务规范化。密切关注房地产市场形势,稳步推进贷款发放,加强贷款管理。

1、暂停 “公转商”贴息业务,恢愎住房公积金贷款,确保业务平稳运作,促进我市住房公积金房地产市场稳步发展。

2、加强贷后管理。及时关注各管理部贷款情况,督促做好逾期贷款清收工作,确保信贷资金安全。

3、做好贷款统计及分析工作,为领导决策提供依据。

(五)实现风险防控常态化。强化住房公积金业务活动的监督。

一是加强内部审计防风险。二是加强银行考评防风险。三是加强廉政防控防风险。四是完善委托协议防风险。

(六)抓实信息建设,促进业务发展。加强信息化建设,积极打造营业网点服务、门户网站服务、微信服务、APP服务、12329热线、短信通知服务等平台,确保2018年新系统上线,开展冲还贷业务,促进业务稳步发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,漳州市住房公积金管理中心部门收入预算为1735.72万元,比上年减少389.94万元,主要原因是严控一般性支出,强化项目库管理,调整项目金额。其中:一般公共预算拨款1735.72万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1735.72万元,比上年减少389.94万元,其中:人员支出932.36万元,对个人和家庭补助支出0.93万元,公用支出182.43万元,项目支出620万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1735.72万元,比上年减少389.94万元,主要原因是严控一般性支出,强化项目库管理,调整项目金额,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2210302住房公积金管理(项级科目)1552.47万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)91.15万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(三)2101102事业单位医疗(项级科目)31.90万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

(四)2210201住房公积金(项级科目)58.44万元。主要用于人员住房公积金支出。

(五)2080502事业单位离退休(项级科目)1.76万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1115.72万元,其中:

(一)人员经费933.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费182.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。    

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排3万元。主要用于上级部门检查工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排2.8万元,其中:公车运行费2.8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长55.56%,主要原因是:2018年增加预算车辆保险费用1万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

因本单位为公益一类单位,一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出为0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2018年漳州市住房公积金管理中心部门政府采购预算总额240万元,其中:政府购买服务项目采购预算额240万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,漳州市住房公积金管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年漳州市住房公积金管理中心部门共设置绩效目标13个,涉及财政拨款资金1735.72万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

    3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录(省)

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表